نظرة عامة:
تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أحد القوائم المالية التي توضح حركة النقدية في مشروعك نهاية الفترة المالية كما تساهم في فهم تغيرات النقدية، ويمكن تصنيف التدفقات النقدية إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1- الأنشطة التشغيلية: مثل بيع المنتجات ودفع الفواتير وتحصيل المبيعات، حيث تعبر كمؤشر لقياس الأداء المالي التشغيلي عن مشروعك.
2- الأنشطة الإستثمارية: مثل شراء أصول من أجهزة وأثاث أو بيعها، حيث توضح لك مدى قدرة مشروعك على توسع الأعمال والنمو.
3- الأنشطة التمويلية: مثل تمويل الأموال لمشروعك، حيث توضح لك مدى اعتماد مشروعك على التمويل وزيادة رأس المال.

الاستخدامات:
● معرفة صافي النقد من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية بشكل تلقائي
● معرفة صافي الزيادة في النقدية خلال السنة
● معرفة صافي النقدية في نهاية السنة

المميزات:
● سهل الاستخدام
● احتساب بشكل تلقائي
● إمكانية التعديل بكل سهولة
● تصميم خفيف وبسيط
● جاهز للطباعة A4